22 November 2021 | Thorsten Steins
Forex Strategie
Damit Sie sich auf dem Forex Markt behaupten können und an fünf Tagen der Woche 24 Stunden lang Chancen auf Renditen haben, wollen wir Ihnen in diesem Artikel verschiedene Forex Strategien vorstellen. Diese FX Strategien stellen einen guten Ausgangspunkt für eine individuelle Weiterentwicklung dar. Dadurch können Sie eine eigene Strategie entwickeln, die zu Ihnen als Anlegertyp passt und Ihnen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschafft.
Grundlagen der Forex Strategien
Bevor wir Ihnen die verschiedenen Forex Strategien im nächsten Abschnitt im Detail aufzeigen, wollen wir Ihnen zunächst einige Grundlagen vorstellen. Wenn Sie sich im Forex Handel bereits gut auskennen, können Sie diesen Abschnitt überspringen und direkt zu den fünf ausgewählten Forex Strategien springen.
Was ist eine Forex Strategie?
Eine Forex Trading Strategie ist eine Methode, um Kauf -und Verkaufsentscheidungen im Devisenhandel zu treffen. Eine Strategie basiert dabei auf vordefinierten Regeln und Kriterien, die Anlegern bei der Entscheidungsfindung helfen.
Die Strategien können dabei einfach oder komplex sein und sollten immer auf objektiven Daten beruhen. Eine gute Trading Strategie berücksichtigt dabei die Investmentziele, die Risikoneigung, den Anlagehorizont und gegebenenfalls steuerliche Aspekte des individuellen Anlegers.
Wie finde ich die passende Strategie?
Um die passende Strategie zu finden, sollten Sie sich zunächst Gedanken darüber machen, welcher Anlegertyp Sie sind und zudem Ihre Ziele definieren. Da jeder Anleger unterschiedliche Anforderungen und Risikoneigungen hat, lohnt es sich immer eine eigene Strategie zu entwickeln.
Dabei sollten Sie unter anderem prüfen, ob Sie eher risikobereit oder risikoscheu sind und über welchen Zeitraum Sie investieren möchten. Auf Grundlage dieser Aspekte können Sie eine individuelle Strategie erstellen.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es bei FX Strategien?
Die meisten Strategien beim Forex Trading basieren auf der technischen Analyse oder auf fundamentalen Werten. Bei der technischen Analyse verwenden Trader verschiedene Indikatoren, um Signale zu erzeugen. Diese Signale zeigen dabei mögliche Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkte an. Bei der technischen Analyse gibt es eine große Auswahl an Indikatoren, die Anlegern große Hilfestellungen bieten können. Wichtige Indikatoren beim Forex Trading sind dabei unter anderem gleitende Durchschnitte, der RSI, MACD und Bollinger Bands.
Diese Indikatoren werden in den jeweiligen Charts auf der Handelsplattform angezeigt. Dadurch können Anleger visuell Signale erkennen und mögliche Renditechancen ausnutzen. Bei einer fundamentalen Strategie beobachten Trader die Finanznachrichten genau und basieren ihre Anlageentscheidungen auf diesen Nachrichten. Durch diese Art des Tradings werden eher große Bewegungen gehandelt.
Welche Unterschiede gibt es bei Forex Strategien?
Die verschiedenen FX Strategien unterscheiden sich in mehreren Aspekten. Die Strategien unterscheiden sich vor allen Dingen in den Bereichen des Risikos, des Anlagehorizonts und den individuellen Vorlieben des jeweiligen Anlegers. Ein risikofreudiger Anleger könnte beispielsweise riskante Trades mit einem hohen Hebel in exotischen Währungen bevorzugen, während ein risikoscheuer Anleger eher auf die großen Währungspaare setzt und möglicherweise einen langfristigen Anlagehorizont hat.
Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Erzeugung der Signale. Während einige Trader aktiv vor den Bildschirmen sitzen, um interessante Trades zu entdecken, setzen inzwischen viele Anleger auf Algorithmen, die automatisch Signale erzeugen.
Die 5 besten Forex Strategien
In diesem Abschnitt wollen wir Ihnen die fünf besten Forex Strategien vorstellen. Dabei sehen wir uns unter anderem Strategien an, die für Anfänger geeignet sind, eine hohe Trefferquote aufweisen oder sehr profitabel sind. Diese Strategien sind am wertvollsten, wenn sie als Ausgangspunkt für eine individuelle Strategie verwendet werden. Dadurch können Sie eine Strategie entwickeln, die genau auf Sie zugeschnitten ist und zu Ihren Bedürfnissen passt.
Forex Strategie mit hoher Trefferquote
Eine mögliche Forex Strategie mit einer hohen Trefferquote basiert auf dem MACD-Indikator. MACD steht dabei für Moving Average Convergence and Divergence. Für den MACD werden mehrere gleitende exponentielle Durchschnitte benötigt. Im Chart zeigt Ihnen dieser Indikator, ob diese Werte zusammenfinden oder sich voneinander entfernen. Beim MACD haben wir immer drei Linien. Die MACD-Linie (kürzerer Durchschnitt), die Signal-Linie (längerer Durchschnitt) und die Null-Linie. Für eine Strategie mit einer hohen Trefferquote suchen wir nach Situationen, in der die MACD-Linie, die Null-Linie durchschreitet.
Quelle: https://www.ig.com/en/trading-strategies/macd-trading-strategy-190610#histogramreversals
In unserem Beispiel sehen wir, dass diese Strategie ein richtiges Signal geliefert hätte.
Hinweis: Sie sollten beachten, dass diese Strategie eher selten Signale generiert. Dafür sind die Signale häufig sehr gut und zeigen einen richtigen Trend an. Da es sich hierbei um einen Indikator für eine Trend-Strategie handelt, sollten Sie beachten, dass dieser für sehr volatile Märkte eher schlecht geeignet ist.
Sie sollten zudem wissen, dass eine hohe Trefferquote nicht unbedingt das Endziel darstellen sollte. Beim Forex Trading geht es darum, Gewinne zu erzielen. Für eine positive Rendite ist eine hohe Trefferquote nicht zwingend notwendig. Es gibt durchaus Forex Trader, die nur eine Trefferquote von 30% aufweisen. Diese Trader setzen darauf, dass die erfolgreichen Trades so erfolgreich sind, dass sie die Verluste aus den anderen Trades kompensieren und darüber hinaus eine Rendite erzielen. Daher sollte die Trefferquote nicht der einzige Aspekt bei der Bewertung einer Forex Trading Strategie sein.
Profitable Forex Strategie
Eine profitable Forex Strategie ist grundsätzlich jede Strategie, bei der das Kapital am Ende der Anlageperiode größer ist als zu Beginn des Tradings. Eine Strategie, mit der viele Trader in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht haben, basiert auf mehreren „Exponential Moving Averages“. Dabei handelt es sich um exponentielle gleitende gewichtete Durchschnitte. Hierbei werden Kurse aus der nahen Vergangenheit stärker gewichtet als Kurse aus der entfernten Vergangenheit.
Wir wählen dabei einen „schnellen“ EMA und einen „langsamen“ EMA. Der schnelle EMA wird über einen Zeitraum von 50-Perioden gebildet, während der 200-EMA einen Zeitraum von 200 Perioden umfasst. Sobald der EMA-50 den EMA-200 nach oben hin durchbricht, stellt dies ein Kaufsignal dar. Im unteren Schaubild können Sie eine solche Situation sehen. In diesem Chart haben wir eine tägliche Ansicht beim EUR/USD-Paar gewählt.
Quelle:https://www.asiaforexmentor.com/best-forex-strategy-for-consistent-profits/#EMA-cross-over—very-easy-and-profitable-trading-strategy-mt4:
Der Pfeil zeigt auf den Punkt, an dem der kurzfristige EMA, den langfristigen EMA durchbricht. Diese Strategie der „Crossover EMAs“ hätte in diesem Fall ein richtiges Signal erzeugt. Wir sehen, dass der Kurs des Währungspaares im weiteren Verlauf gestiegen ist.
Wichtig: Diese Strategie können Sie nutzen, um einen Trend zu erkennen. Hierbei setzen Sie darauf, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird. Auch bei dieser Strategie sollten Sie darauf achten, einen Stop-Loss und gegebenenfalls Take-Profit einzusetzen. Viele Trader setzen auch auf kürzere EMAs. Je kürzer die Perioden, desto höher ist die Anfälligkeit für falsche Signale.
Forex Strategie ohne Indikatoren
Da technische Indikatoren oftmals sehr komplex und verwirrend sein können, wollen wir Ihnen eine einfache Forex Strategie ohne Indikatoren vorstellen. Wir nennen diese Strategie „Montagsstrategie“.
Bei dieser Strategie benötigen wir nur einen einen „Candlestick-Chart“ mit einem täglichen Zeitrahmen. Das Vorgehen ist dabei ganz einfach. Am Montag eröffnen wir kurz nach Handelsbeginn eine Position, die in die entgegengesetzte Richtung des Candlesticks vom Freitag zeigt. Hatten wir am letzten Freitag beispielsweise eine „bärische“ Kerze, nehmen wir am Montag eine Long-Position ein. Diese Position halten wir dann für eine Woche. Die Erfahrung zeigt, dass diese einfache Strategie vor allen Dingen beim EUR/USD-Währungspaar funktionieren kann.
Quelle: https://www.forex-ratings.com/forex-strategies/?id=31539
Wichtig: Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order einzurichten, um eventuelle Verluste zu begrenzen. Die Strategie hat zudem die größten Erfolgsaussichten, wenn die Kerze vom Freitag einen großen Körper und kurze Dochte aufweist. Dies ist ein Zeichen von geringer Unsicherheit im Markt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass diese Strategie am 14. Dezember 2020 funktioniert hätte. Mit einem Kauf am 14. Dezember nach einer „bärischen“ Kerze am 11. Dezember und einem Verkauf am 21. Dezember hätten Trader einen Profit von über 120 Pips erzielen können.
Scalping
Das Scalping ist eine der bekanntesten Forex Strategien. Beim Scalping kaufen oder verkaufen Trader ein Währungspaar und halten dieses nur für kurze Zeit. Die Trader versuchen dabei kurzfristige Kursbewegungen auszunutzen und einen Profit zu erzielen. Die Haltedauer einer Position beträgt bei dieser Strategie oftmals nur wenige Sekunden. Ziel ist es viele kleine Gewinne über den Tag hinweg zu erzielen. Daher ist dies eine Strategie, bei der es auf eine hohe Trefferquote ankommt.
Für das Scalping können verschiedene technische Indikatoren verwendet werden. Grundsätzlich suchen Trader beim Scalping immer nach einem Trendfortsatz oder nach einer nahenden Trendumkehr. Eine Strategie basiert dabei auf dem Stochastischen Oszillator (=stochastic oscillator). Bei diesem Indikator wird der aktuelle Kurs eines Währungspaares mit dessen Bandbreite in einer bestimmten Periode verglichen.
Für unsere Strategie richten wir den Stochastic Oscillator mit einer 5% K-Line und einer 3% D-Line ein. Die Parameter können auf den meisten Handelsplattformen bei den Indikatoren festgelegt werden. Im folgenden Setup ist die blaue Linie die K-Line und die orangene Linie, die D-Line.
Quelle: https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-beginners–guide-to-a-forex-scalping-strategy-210304#beginner
Ein mögliches Einstiegssignal für eine Long-Position erhalten wir immer dann, wenn die K-Line, die D-Line nach oben hin durchbricht. Dieses durchkreuzen kann als nahende Trendumkehr verstanden werden. Bei diesem Trade sehen wir, dass die blaue Linie die orangene Linie um kurz nach 13 Uhr nach oben hin durchbricht. Die Position sollte geschlossen werden, wenn die K-Line die D-Line gerade wieder nach unten hin durchbricht. In unserem Setup wäre dieses Einstiegssignal richtig gewesen, so dass wir mit diesem Trade einen Profit erzielen konnten.
Hinweis: Diese Strategie basiert auf einem einzigen Indikator und sollte daher weiter individuell angepasst werden, um die Summe falscher Signale zu minimieren. Dennoch sehen wir an diesem Beispiel, dass Anleger bereits mit einem Indikator Signale für eine Scalping-Strategie erzeugen können.
Forex Strategie für Anfänger
Eine der einfachsten Forex Strategien für Anfänger ist die „Inside Bar“-Strategie. Bei dieser Strategie analysieren wir den Candlestick-Chart eines Währungspaares und lassen uns dabei die Bars in einer täglichen Konfiguration anzeigen. Das heißt, dass ein Bar für einen Tag steht. Wir suchen in diesem Chart nach einem Bar, der sich vollständig in einem vorherigen Bar befindet. Dies kann beispielsweise so aussehen:
Quelle:https://dailypriceaction.com/forex-beginners/forex-trading-strategies-for-beginners/
Im eingezeichneten Kreis sehen wir, dass der rote Bar vollständig in den vorherigen grünen Bar passt. Wir erhalten bei dieser Strategie daher beim Aufkommen des roten Bars ein Kaufsignal. Dies bedeutet, dass wir das Währungspaar kaufen. In unserem Beispiel war das Signal richtig und wir hätten eine positive Rendite erzielt, da der Kurs nach unserem Kauf weiter angestiegen ist.
Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein sehr einfaches Signal. Am besten funktioniert dieses Signal in einem Trend. In unserem Beispiel sehen wir, dass der Kurs bereits in den vorherigen Tagen gestiegen ist und der Trend positiv war.
Die Top Forex Broker, um Ihre Strategien umzusetzen
Für die erfolgreiche und effiziente Umsetzung Ihrer Strategien benötigen Sie einen Top Forex Broker. Bei der Auswahl des richtigen FX Broker sollten Sie dabei darauf achten, dass dieser zu Ihnen passt. Achten Sie vor allen Dingen auf die Regulierung, die Gebühren, das Angebot, die Handelsplattform und den Kundenservice. Anhand dieser Punkte können Sie mit Sicherheit den richtigen Broker finden.
Um Ihnen Rechercheaufwand zu ersparen, haben wir bereits einen umfangreichen Broker Vergleich durchgeführt. Die drei besten Broker dieses Vergleichs sehen Sie in der folgenden Tabelle:
Broker | Gesamt | Gebühren | Angebot | Plattform | Regulierung | Kundenservice |
---|---|---|---|---|---|---|
IG | 5 von 5 | Spread: Ab 0,6 Pips | 75 Währungspaare | Preisgekrönte Handelsplattform, MetaTrader | BaFin, FCA | Telefon, E-Mail |
XTB | 5 von 5 | Spread: Ab 0,0 Pips; 3,50€/Lot | 57 Währungspaare | Hervorragende Plattform + Demokonto | KNF, BaFin | Live-Chat, E-Mail, Telefon |
GBE Brokers | 5 von 5 | Spread: Ab 0,0 Pips; 3€/Lot | 70 Währungspaare | MetaTrader | CySEC, BaFin | Live-Chat, Telefon, E-Mail |
In unserem Vergleich konnten wir IG als Testsieger küren. Dieser Anbieter ist der Marktführer im Bereich des Forex Tradings und kann durch geringe Gebühren, eine hohe Vertrauenswürdigkeit, eine preisgekrönte Handelspalttform und einen herausragenden Kundenservice punkten.
Auch die Broker XTB und GBE Brokers sind uneingeschränkt empfehlenswert. Um den besten Broker zu finden, lohnt es sich immer zunächst ein Demokonto zu eröffnen. Wir empfehlen Ihnen daher ein Demokonto bei allen drei obigen Brokern zu eröffnen und sich die jeweiligen Handelsplattformen im Detail anzusehen. Dadurch können Sie besser abschätzen, welcher Broker am besten zu Ihnen passt und mit welchem Broker Sie Ihre Strategien erfolgreich umsetzen können.
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Fazit
Bei all dem Aufwand sollten Sie nicht vergessen, dass das Forex Trading viele spannende Aspekte mit sich bringt. Die Forex Märkte spielen in der Weltwirtschaft eine wichtige Rolle und erlauben uns, viele spannende Einblicke in verschiedene Märkte und Volkswirtschaften zu gewinnen. Daher bietet Ihnen der Handel mit Fremdwährungen neben den Renditechancen auch die Chance viel über die Wirtschaft im Allgemeinen zu erfahren.
Sofern Sie eine geeignete Strategie gefunden haben, lohnt es sich über Automatisierungsmöglichkeiten nachzudenken. Durch eine klare Formulierung der Investmentregeln können Algorithmen die Suche nach geeigneten Trades übernehmen und daher für große Zeitersparnisse sorgen.
Eine gute Forex Strategie ist für den Erfolg auf den Währungsmärkten unabdingbar. Da sich auf diesen Märkten viele institutionelle Anleger bewegen, sollten Sie genügend Zeit in die Analyse und die Entwicklung Ihrer Strategie investieren. Dadurch können Sie eine Strategie entwickeln, die einzigartig ist und zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Die obigen Strategien eignen sich hervorragend als Grundlage für die Entwicklung eigener Strategien. Gerade beim Forex Trading lohnt es sich, Strategien mit Vergangenheitsdaten zu testen und den Erfolg der Strategien regelmäßig zu bewerten.
Thorsten Steins
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