22 november 2021 | Thorsten Steins
Positionsgröße berechnen Forex
Definitionen der Grundbegriffe zur Berechnung
Vor der Berechnung der Positionsgröße müssen wir uns zunächst weitere wichtige Begriffe im Bereich des Forex Tradings ansehen. Dazu sehen wir uns die Begriffe Pips, Lots und Pip-Value an.
Pips
Alle Kursveränderungen werden im Forex Bereich in Pips gemessen. Der Begriff Pip steht dabei für Percentage in Point und beschreibt daher die vierte Dezimalstelle eines Kurses. An einem Beispiel wird das Konzept der Pips deutlich:
Steigt der Kurs des EUR/USD-Währungspaares von 1,2000 auf 1,2050 ist der Kurs um 50 Pips gestiegen. Die Pips werden später bei der Berechnung der Positionsgröße eine wichtige Rolle spielen.
Lots
Zur Bestimmung der Positionsgröße benötigen wir außerdem die Anzahl und die Art der Lots, die Sie bei einem Trade kaufen oder verkaufen. Die Lots zeigen Ihnen, wie viele Einheiten einer Währung Sie bei einem bestimmten Trade handeln. Es gibt vier verschiedene Arten von Lots:
| Ein Nano-Lot besteht aus 100 Einheiten einer Währung
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| Ein Mikro-Lot besteht aus 1.000 Einheiten einer Währung
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| Ein Mini-Lot besteht aus 10.000 Einheiten einer Währung
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| Ein Standard-Lot besteht aus 100.000 Einheiten einer Währung
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Positionsgröße
Die Positionsgröße spielt beim FX-Handel eine sehr wichtige Rolle. Dieser Aspekt des Tradings ist neben einer guten Strategie der wichtigste Punkt beim Forex Trading. Mit einer unausgewogenen Positionsgröße gehen Sie entweder ein zu großes oder zu kleines Risiko ein. Ist Ihre Positionsgröße und damit Ihr Risiko zu groß, kann es schnell zu großen Verlusten bei einzelnen Trades kommen.
Wenn wir über das Risiko sprechen, müssen wir zwischen dem Account-Risiko und dem Trade-Risiko unterscheiden. Auf diese beiden Risikoarten gehen wir bei der Berechnung der Positionsgröße genauer ein.
Berechnung der Positionsgröße: So gehen Sie vor
Für die Berechnung sind einige Schritte notwendig. Mit unserer Anleitung können Sie die Berechnung ganz einfach nachvollziehen. Auch wenn die Berechnung zunächst kompliziert wirken kann, wird Sie ihnen nach kürzester problemlos gelingen.
1. Bestimmung des Account Risikos
Der erste Schritt bei der Berechnung der Positionsgröße ist die Bestimmtung des Account-Risikos. Damit ist der prozentuale Anteil Ihres Gesamtguthabens gemeint, den Sie pro Trade riskieren wollen. Die meisten Anleger setzen pro Trade maximal 1 % ihres gesamten Kapitals für das Forex Trading ein. Wenn Sie ein Handelskonto mit einem Guthaben von 10.000€ haben, sollten Sie nach dieser Regel maximal 100€ pro Trade riskieren.
Hinweis: Das Account-Risiko sollte immer konstant bleiben. Wenn Sie sich für einen prozentualen Anteil entschieden haben, sollten Sie diesen beibehalten und nicht bei einem Trade 1 % einsetzen und bei einem anderen 5 %.
2. Bestimmung des Trade Risikos
Nachdem Sie ihr Account-Risiko bestimmt haben, konzentrieren wir uns auf die Bestimmung des Risikos einzelner Trades. Dieses Risiko wird auch als Pip-Risiko bezeichnet und beschreibt die Differenz aus dem Einstiegskurs und dem Kurs, bei dem Sie Ihren Stop-Loss einrichten. Ein Pip steht dabei für Percentage in Point und bezeichnet die kleinste Einheit, die sich bei einem Wechselkurs verändern kann. Ein Pip beträgt dabei 0,0001 beziehungsweise ein Hundertstel eines Prozents.
Mit einem Stop-Loss können Sie Ihre möglichen Verluste begrenzen. Beim Forex Trading sollten Sie immer einen Stop-Loss einrichten, um Ihr Risiko besser einschätzen zu können. Der Stop-Loss sollte dabei beim Account-Risiko gesetzt werden. Haben Sie beispielsweise das EUR/USD-Paar bei einem Kurs von 1,2000 gekauft und Ihren Stop-Loss bei 1,1990 eingerichtet, haben Sie ein Risiko von 10 Pips.
3. Berechnung des Pip-Werts
Nach der Berechnung des Trade Risikos müssen Sie den Pip-Wert basierend auf der jeweiligen Lot-Größe berechnen. Der Pip-Wert zeigt Ihnen den jeweiligen Gewinn oder Verlust bei der Veränderung des Kurses um einen Pip an.
An unserem Beispiel wird dieser Wert deutlich:
Wir gehen davon aus, dass Sie beim Währungspaar EUR/USD ein Micro-Lot haben. Der Kurs beträgt 1,2000. Der Umfang eines Micro-Lots beträgt 1000€.
Pipwert= ( 0,0001:kurs ) * Anteile im Lot
| Micro-Lot: | PipWert= (0,0001/1,2000) x 1.000= 0,0833 |
| Mini-Lot: | PipWert= (0,0001/1,2000) x 10.000= 0,8333 |
| Standard-Lot: | PipWert= (0,0001/1,2000) x 100.000= 8,3333 |
Bei einem Trade mit einem Micro-Lot und obigem Wechselkurs sorgt eine Veränderung um 1 Pip für einen Gewinn beziehungsweise Verlust von 0,0833€.
Tipp: Sie müssen die Pip-Werte oftmals nicht selbst berechnen, da viele Forex – Broker diese Werte bereits zur Verfügung stellen.
Achtung: Ist das Guthaben auf Ihrem Handelskonto in Euro und Sie möchten beispielsweise das GBP/CAD-Paar handeln, müssen Sie den aktuellen EUR/CAD-Kurs zur Berechnung verwenden.
4. Bestimmung der optimalen Positionsgröße
Die optimale Positionsgröße lässt sich anhand folgender Formel bestimmen:
Positionsgröße = Höhe des Risikos/Riskierte Pips*Pipwert
Jetzt setzen wir unsere Werte von oben einfach in die Formel ein, um die Positionsgröße zu bestimmen. Wir handeln Micro-Lots und wissen, dass die Höhe des Risikos in unserem Beispiel 100€ (=10.000€ x 0,01) beträgt. Wir riskieren 10 Pips, da wir unseren Stop-Loss 10 Pips unter dem Einstiegskurs platziert haben. Den Pip-Wert für die verschiedenen Lots haben wir bereits bestimmt und da wir in unserem Beispiel Micro-Lots handeln, setzen wir den entsprechenden Wert von 0,0833 ein.
Es ergibt sich folgende Formel:
Positionsgröße = 100/10*0,0833= 120
Unsere Positionsgröße für diesen Fall beträgt 120 Micro-Lots. Dies entspricht 12 Mini-Lots oder 1,2 Standard-Lots.
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Fazit
Anhand unserer Ausführungen können Sie die Positionsgröße beim Forex Trading ganz einfach selbst berechnen. Zu Beginn kann die Berechnung der Positionsgröße sehr komplex wirken. Wenn Sie diese Größe jedoch einige Male selbst ausgerechnet haben, ist die Berechnung nicht mehr schwierig. Viele Handelsplattformen bieten Ihnen zusätzlich einen Rechner für die Berechnung der Positionsgröße an. Dadurch wird Ihnen viel Rechenarbeit abgenommen und Sie können sich voll und ganz auf die Analyse und die Durchführung Ihrer Trades konzentrieren.
FAQs
Wie berechne ich die LOT Größe?
Die Lot-Größe berechnet sich gemäß der Formel Lot Größe= (Höhe des Risikos)/(Riskierte Pips x PipWert). Die Höhe des Risikos gibt dabei an, welchen Betrag Sie für einen Trade maximal risikieren wollen. Die riskierten Pips ergeben sich als Differenz des Einstiegskurses und des Kurses, bei dem Sie die Stop-Loss Order eingerichtet haben. Der Pip-Wert errechnet sich als (0,0001/Wechselkurs) x Einheiten im Lot.
Wie berechnet man ein Pip?
Ein Pip beschreibt immer die vierte Dezimalstelle eines Kurses. Die Berechnung des Pip-Werts zeigt Ihnen, welche monetären Folgen eine Veränderung des Kurses um ein Pip hat. Die Formel für den Pip-Wert lautet PipWert= (0,0001/Kurs)x Anteile im Lot Ein Pip-Wert von 0,10€ bedeutet dabei beispielsweise, dass eine Veränderung des Kurses um 1 Pip einen Gewinn beziehungsweise Verlust von 0,10€ bei Ihrem Trade zur Folge hat.
Was ist ein Lot und ein Pip?
Ein Lot steht für die Anzahl der Einheiten der Basiswährung in einem Forex Trade. Die gängigsten Lot-Größen sind dabei das Micro-Lot (1.000 Einheiten), das Mini-Lot (10.000 Einheiten) und das Standard-Lot (100.000 Einheiten). Der Begriff Pip steht für Percentage in Point. Damit ist die vierte Dezimalstelle eines Kurses gemeint. Die Veränderungen von Forex-Kursen werden in Pips gemessen. Steigt der Kurs eines Währungspaares von 1,1000 auf 1,1050 entspricht dies einer Veränderung von 50 Pips.
Wie viel ist ein Lot wert?
Ein Lot besteht aus mehreren Einheiten einer Währung. Dabei gibt es Standard-Lots, Mini-Lots, Micro-Lots und inzwischen auch Nano-Lots. Ein Standard-Lot besteht beispielsweise aus 100.000 Einheiten. Betrachten wir das EUR/USD-Währungspaar, beträgt der Wert eines Standard-Lots 100.000€.
Thorsten Steins
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Die Informationen und der Text in dieser Erklärung/diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar und sind daher rein informativ. Dieser Artikel wurde von Square Media Ltd und/oder Dritten erstellt und es liegt an Ihnen zu sehen, ob er zu Ihrer persönlichen finanziellen Situation passt. Sie sind daher dafür verantwortlich, richtig einzuschätzen, ob die Informationen in diesem Artikel in Bezug auf Ihre eigene finanzielle Situation und Ihre Ziele für Sie angemessen sind.
