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Russische Aktien: Empfehlungen mit bester Dividende

Im Vergleich zu den führenden Industriestaaten gilt der russische Aktienmarkt als noch nicht weit entwickelt und wird als ein sogenannter „Emerging Market“ bezeichnet. Schaut man sich den die russische Bevölkerung an, stellt man schnell fest, dass der Großteil nicht in Finanzprodukte und Aktien investiert. Die ausländischen Investoren fokussieren sich zum Großteil auf russische Rohstoffe, da Russland als ein großer Rohstofflieferant gilt.

 

Die Nachfrage nach Industriemetallen, Rohöl oder Gas wird auch in den kommenden Jahren bleiben. Die russischen Unternehmen werden relativ niedrig bewertet und weisen ein großes Wachstumspotential auf, was sich positiv auf die Entwicklung der Aktien auswirkt. Um einen erhofften Aktienerfolg zu erleben, braucht es stabile Bedingungen. Allerdings stellt die russische Politik einen großen Risikofaktor für ausländische Investoren dar. Der russische Rubel ist den Währungsrisiken ausgesetzt und Rohstoffpreise sind volatil.

 

In diesem Artikel möchten wir uns russische Aktien genauer unter die Lupe nehmen und Ihnen verraten, welche russische Aktien lohnenswert zu kaufen sind. Außerdem stellen wir Ihnen einige der wichtigsten und lukrativsten Aktien aus Russland vor und verraten Ihnen, warum es sich wahrscheinlich im Jahr 2021 lohnt, in russische Aktien zu investieren.

Grundlagen zum Aktienmarkt in Russland

Der russische Aktienmarkt hat in seiner kurzen Geschichte (im Vergleich zu seinen Kontrahenten in den entwickelten kapitalistischen Ländern) einen langen Weg zurückgelegt – von zahlreichen Börsen, an denen Gutscheine und Öl im Tauschhandel gehandelt wurden, über den Zahlungsausfall von 1998 und die Krise von 2009 bis hin zu einer modernen Hightech-Handelsplattform.

Nach der Krise und dem Zahlungsausfall im Jahr 1998 schrumpfte die Zahl der börsengehandelten Märkte erheblich. Es gab nur noch einige große regionale Börsen und zwei allgemeine föderale Börsen – RTS und MICEX. Hier handelte man mit Aktien führender russischer Unternehmen, führte Börsengänge und Platzierungen durch. Zu dieser Zeit erlebte der russische Aktienmarkt einen regelrechten Boom – nicht nur russische Anleger strömten in Scharen hinein, sondern auch ausländische. In den besten Zeiten erreichte ihr Anteil fast 40 Prozent.

Der russische Aktienmarkt verlor nach der Krise im Jahr 2009 stark an Wert. Die meisten gebietsfremden Anleger verließen den russischen Markt unwiederbringlich. Sie haben ihm mehr als 200 Milliarden US-Dollar „gestohlen“. Andererseits gibt es immer noch gebietsfremde Investoren, deren Anteil bis zu 30 Prozent beträgt. Der russische Aktienmarkt ist sehr volatil geworden und eine Reihe von Unternehmen hat sich vom Markt zurückgezogen. Mehr als Zweidrittel der Marktkapitalisierung sind in Aktien von 40-50 Emittenten konzentriert, was selbst für einen langfristigen Anleger nicht sehr attraktiv ist.

Die kurze Zusammenfassung der russischen Börsengründung

Die Entstehung des Aktienmarktes fand im Jahr 1992 bis zum Jahr 1998 statt. Zu dieser Zeit begann sich die russische Börse rasch zu entwickeln, was mit der weit verbreiteten Entwicklung von Börsen mit unterschiedlicher funktioneller Ausrichtung einherging. Mitte der 1990er Jahre gab es auf dem russischen Aktienmarkt etwa 1.000 Börsenplattformen. Einige von ihnen handelten mit Konsumgütern, Öl, Holz und Kohle und führten hauptsächlich Tauschgeschäfte durch. Andere waren ausschließlich im Devisenhandel tätig, während wieder andere auf dem GKO-Markt arbeiteten und sich mit der Privatisierung von Wertpapieren beschäftigten.

Nach der Krise und dem Zahlungsausfall im Jahr 1998 schrumpfte die Zahl der börsengehandelten Märkte erheblich. Es gab nur noch einige große regionale Börsen und zwei allgemeine föderale Börsen – RTS und MICEX. Hier handelte man mit Aktien führender russischer Unternehmen, führte Börsengänge und Platzierungen durch. Zu dieser Zeit erlebte der russische Aktienmarkt einen regelrechten Boom – nicht nur russische Anleger strömten in Scharen hinein, sondern auch ausländische. In den besten Zeiten erreichte ihr Anteil fast 40 Prozent.

Der russische Aktienmarkt verlor nach der Krise im Jahr 2009 stark an Wert. Die meisten gebietsfremden Anleger verließen den russischen Markt unwiederbringlich. Sie haben ihm mehr als 200 Milliarden US-Dollar „gestohlen“. Andererseits gibt es immer noch gebietsfremde Investoren, deren Anteil bis zu 30 Prozent beträgt. Der russische Aktienmarkt ist sehr volatil geworden und eine Reihe von Unternehmen hat sich vom Markt zurückgezogen. Mehr als Zweidrittel der Marktkapitalisierung sind in Aktien von 40-50 Emittenten konzentriert, was selbst für einen langfristigen Anleger nicht sehr attraktiv ist.

Was gilt als der russische Aktienmarkt?

Nach der klassischen Definition ist der russische Aktienmarkt ein organisiertes und staatlich geregeltes System für den Handel und den Austausch von Wertpapieren, Rohstoffen, Währungen und Edelmetallen.

Die Funktionsweise des Aktienmarktes beruht auf den folgenden Grundsätzen:

·         Gleicher Zugang für alle Teilnehmer zu den Handelssystemen der Börse und anderen Plattformen, auf denen Wertpapiere und andere börsennotierte Vermögenswerte gehandelt werden.

 

·         Kein Informationsmonopol in Bezug auf den Wert von Vermögenswerten, ihre Merkmale und den Emittenten von Wertpapieren, den Rechtsinhaber der Vermögenswerte.

 

·         Freie Preisbildung, kein Preisdiktat der Regierung und großer Unternehmen, Investmentfonds (Marktmacher).

 

Darüber hinaus ist ein wichtiges Element eines jeden Aktienmarktes das Vorhandensein eines bestimmten Rechtssystems, das die Funktionsweise des Marktes regelt und die Spielregeln – zwischen Börsen, Maklern, Anlegern und dem Staat – festlegt, die für alle Marktteilnehmer klar sind. Abgesehen von diesen strukturellen oder institutionellen Elementen kann ein Aktienmarkt nicht ohne eine angemessene Infrastruktur auskommen.

Dieses System umfasst u. a. folgende Elemente:

·         Informationsübertragungssysteme, spezielle Software;

 

·         Börsenhandelsplattformen und Handelsplattformen;

 

·         Zahlungssysteme, die für die Abwicklung von Zahlungen zwischen allen Gegenparteien und Börsenteilnehmern verwendet werden. Diese können von traditionellen Bankanwendungen und Überweisungssystemen bis hin zu spezialisierten Systemen reichen, einschließlich solcher, die auf einer Blockchain-Plattform basieren;

 

·         Datenspeicher- und Buchhaltungssysteme;

 

·         marktbasierte Medien-, Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

 

Der Aufbau des Aktienmarkts und seine Teilnehmer

Der Aktienmarkt setzt eine bestimmte Struktur voraus, die in erster Linie durch Institutionen wie z. B. die Börse geprägt ist:

·         Die Zentralbank der Russischen Föderation, die die Politik des Aktienmarktes (als Teil des gesamten staatlichen Finanzsystems), den Umlauf von Wertpapieren auf diesem Markt und die Rechte und Pflichten aller seiner Teilnehmer bestimmt. In einigen Fällen ist die Zentralbank der Russischen Föderation direkt am Börsenhandel beteiligt. So interveniert sie häufig auf dem Devisenmarkt, um den Wechselkurs der Landeswährung (des Rubels) zu glätten oder sie kauft auf dem Devisenmarkt US-Dollar, um die Devisenreserven des Landes aufzufüllen.

 

·         Die Börse ist der Ort, an dem Wertpapiere und andere börsengehandelte Vermögenswerte gehandelt werden.

 

·         Intermediäre in Form von Maklerunternehmen, Devisenhandelszentren, Devisenmaklern, Investmentbanken sowie Investmentfonds- und ETF-Verwaltungsgesellschaften.

 

·         Bei den Händlern handelt es sich um (private und gewerbliche) Anleger, darunter nichtstaatliche Pensionsfonds, Banken und Versicherungsgesellschaften.

 

·         Steuerbehörden, die Aufzeichnungen über Finanztransaktionen an der Börse und außerbörsliche Transaktionen mit Wertpapieren und Vermögenswerten führen und Steuern berechnen und einziehen.

 

Welche Aktienbörsen existieren in Russland?

Leider fällt die Liste der Handelsplattformen, die in Russland unter die Definition der „Börse“ fallen, relativ klein aus. Es wird zwischen diesen beiden Börsen in Russland unterschieden:

·         Moscow Interbank Currency Exchange RTS – MICEX (MOEX-RTS in englischer Transkription). Die Börse hat den Status einer juristischen Person – sie heißt PJSC Mosbirzha. Diese Börse stellt nun einen Zusammenschluss von zwei zuvor unabhängigen Börsen dar. Die Fusion fand im Jahr 2015 statt.

 

·         Die zweite Börse in Russland ist die St. Petersburger Börse. Sie hat eine Hilfsfunktion und handelt hauptsächlich mit ausländischen Wertpapieren.

 

Welche russische Aktien kaufen? Unsere Top 5 Empfehlungen

Russische Aktien 2

Einige Anleger sehen russische Aktien als eine gute Investitionsmöglichkeit und andere Anleger gehen den russischen Wertpapieren lieber aus dem Weg. Eins steht fest – die russische Politik ist sehr schwierig und einige politische Entscheidung können gar nicht vorhergesehen werden. Darüber hinaus ist der russische Staat an vielen börsennotierten Unternehmen beteiligt und erhält Dividenden für die Staatskasse. Aus diesem Grund hat auch der russische Staat Interesse daran, dass Dividenden ausgeschüttet werden. In diesem Abschnitt schauen wir uns die wichtigsten und lukrativsten Aktien aus Russland an.

Inter RAO

WKN: A0Q48Y
ISIN: RU000A0JPNM1

Bei dem Unternehmen Inter RAO handelt es sich um ein Energieunternehmen, welches Strom nach China, Kasachstan, Finnland, Aserbaidschan, Weißrussland, Litauen, Mongolei und Georgien liefert. Die Kraftwerke weisen eine Gesamtkapazität von ungefähr 31 GW auf. Bei der Dividendenrendite handelt es sich um 3,69 Prozent.

LUKOIL Oil Company

WKN: 902427
ISIN: RU0009024277

Bei LUKOIL handelt es sich eines der größten Gas- und Ölunternehmen auf der Welt. In diesem Unternehmen sind mehr als 100.000 Arbeiter beschäftigt und LUKOIL liefert Öl und Gas in mehr als 100 Länder weltweit. Die Dividendenrendite liegt bei ca. 10,45 Prozent.

Moscow Exchange

WKN: A1JTH2
ISIN: RU000A0JR4A1

Moscow Exchange ist der größte öffentliche Handelsmarkt Russlands. Dieser Handelsmarkt ist zuständig für Aktien-, Direvat-, Devisen-, Renten- und Geldmarktprodukte. Darüber hinaus handelt es sich um den größten Clearingdienstleister Russlands. Die Dividendenrendite liegt bei ungefähr 4,98 Prozent.

Norilsk Nickel

WKN: 728841
ISIN: RU0007288411

Bei Norilsk Nickel handelt es sich um den größten Produzenten für Palladium und Nickel. Außerdem ist Norilsk Nickel nach Südafrika, der zweitgrößte Produzent für Platin. Weiterhin wird von dem Unternehmen Rhodium, Silber, Gold, Kobalt, Iridium, Selen, Tellur, Schwefel und Ruthenium gewonnen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite ca. 8,43 Prozent.

Sberbank

WKN: 902954
ISIN: RU0009029540

Im Jahr 1841 wurde Sberbank gegründet und es handelt sich um die größte Bank aus Russland, Osteuropa und Mitteleuropa. Das weltweit führende Finanzinstitut beschäftigt über 270.000 Mitarbeiter in insgesamt mehr als 14.200 Niederlassungen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,89 Prozent.

Die besten ETFs in Russland

Wenn Sie in den russischen Markt investieren möchten, stehen Ihnen 4 Indizes mit 5 ETFs zur Verfügung. Zwischen den vorhandenen Russland-Indizes gibt es einige Capped-Indizes und diese begrenzen den maximalen Anteil eines Titels im Index. Auf diese Weise wird eine bessere Diversifikation erreicht. Hiermit stellen wir Ihnen in einer kurzen Übersicht die russischen ETFs vor:

MSCI Russia (Mit dem MSCI Russia Index bekommen Sie den Zugang zum russischen Aktienmarkt).
MSCI Russia 25% Capped (Sie bekommen ebenfalls den Zugriff zum rusisschen Aktienmarkt. Die Bestandteile werden mit einer Gewichtung von 25% mit einer Tagesobergrenze von 22,5% und der Quartalobergrenze von 20% angeboten).

 

MSCI Russia Capped (Bei der maximalen Gewichtung handelt es sich um 30%. Alle anderen Bestandteile weisen eine Gewichtung von 20% auf).

 

MSCI Russia IMI Select GDR (Hiermit bekommen Sie den Zugang zu russischen Aktienunternehmen, die an den russischen Börsen notiert sind. Außerdem bekommen Sie den Zugriff zu russischen Unternehmen an den ausländischen Börsen).

Die besten Broker um russische Aktien zu kaufen

Haben Sie doch die Entscheidung gefasst, dass Sie russische Aktien ausprobieren wollen und mit diesen handeln möchten, dann brauchen Sie sicherlich einen zuverlässigen Broker, der sich auf den Handel mit russischen Aktien spezialisiert. Wir möchten Ihnen in diesem Abschnitt die besten Online-Broker für russische Aktien vorstellen und Ihnen somit einen Überblick verschaffen, wo Sie am besten mit russischen Aktien handeln können. Natürlich haben wir an erster Stelle an die Sicherheit gedacht und zählen nur diejenigen Broker auf, die zu 100 Prozent seriös und sicher sind. Außerdem haben wir die Auswahl an russischen Aktien berücksichtigt.

Online-Broker: Vorteile: Kontogebühren: Gesamtgebühren:
eToro Keine Gebühren auf Aktienhandel 0 Euro pro Monat 0,00 Euro
Bester Kundenservice
Riesige Auswahl an handelbaren Vermögenswerten
Libertex Viele nützliche Tutorials 0 Euro pro Monat 12,00 Euro (12 Monate)
Benutzerfreundliche Plattform
Niedrige Spreads
Capital.com Für Ein- und Auszahlungen keine Gebühren 0 Euro pro Monat 20,00 Euro (12 Monate)
Mindesteinzahlung liegt bei nur 20 Euro
20 lokale Nummern für den Kundensupport
Comdirect Partnerbank ist die Deutsche Bank 0 Euro pro Monat 19,75 Euro (12 Monate)
Großes Angebot an handelbaren Vermögenswerten
Niedrige Gebühren
Admiral Markets Insgesamt mehr als 3.000 Handelsinstrumente 0 Euro pro Monat 50,00 Euro (12 Monate)
Deutscher Kundensupport
Mindesteinzahlung liegt bei 200 Euro

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Fazit

Viele Anleger schrecken immer noch im Jahr 2021 vor russischen Aktien zurück. Allerdings gibt es nicht viel zu befürchten, wenn Sie in den russischen Aktienmarkt einsteigen möchten. Natürlich kann die Politik Russlands nicht immer vorhergesehen werden, denn es können bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden, die sich unmittelbar auf den Aktienkurs auswirken. Jedoch ist das moderne Russland weit davon entfernt, was Sie aus den Medien glauben zu wissen. Die Zeiten haben sich geändert und Russland wird nach und nach demokratischer und passt sich an den Kapitalismus an.

Folglich können Sie russische Aktien am besten bei einem seriösen Online-Broker kaufen, während Sie sich bequem in Deutschland befinden. Wenn Sie immer noch nicht wissen, in welche russische Aktien Sie Ihr Geld investieren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich die verschiedenen russischen Aktienunternehmen unter die Lupe zu nehmen. Wir haben Ihnen bereits fünf, der unserer Meinung nach, besten russischen Aktien vorgestellt und hoffen, dass wir Ihre Entscheidung erleichtern konnten.

FAQs

Welche Aktien aus Russland soll man jetzt kaufen?

Wir haben etwas weiter oben fünf Aktien erwähnt, die es sich lohnt zu kaufen. Allerdings gibt es viel mehr russische Aktien und Sie können sich auf dem Aktienmarkt umschauen und sich über die jeweiligen Unternehmen informieren, um eine russische oder mehrere Aktien zu kaufen.

Wie heißt der russische Aktienmarkt?

Wenn es um den leitenden und führenden Aktienindex aus Russland handelt, dann ist es der „RTS-Index“. Die russische Aktienbörse heißt „Moscow Exchange“ (MICEX-RTS). Es gibt noch den „MOEX Russia Index“.

Wie kann man russische Aktien kaufen?

Als deutscher Anleger, empfiehlt es sich, russische Aktien bei einem Online-Broker zu kaufen, der diese anbietet. Solche Broker haben wir weiter oben genannt.

Welcher Broker für russische Aktien?

Sie können zwischen eToro, Libertex, Capital.com, Comdirect und Admiral Markets wählen, wenn Sie russische Aktien kaufen möchten.

Thorsten Author Brokerfolio

Thorsten Steins

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Haftungsausschluss
Die Informationen und der Text in dieser Erklärung/diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar und sind daher rein informativ. Dieser Artikel wurde von Square Media Ltd und/oder Dritten erstellt und es liegt an Ihnen zu sehen, ob er zu Ihrer persönlichen finanziellen Situation passt. Sie sind daher dafür verantwortlich, richtig einzuschätzen, ob die Informationen in diesem Artikel in Bezug auf Ihre eigene finanzielle Situation und Ihre Ziele für Sie angemessen sind.

 

 

 

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